野村アセットマネジメント
決算年1回
追加型投信/国内/株式/インデックス型
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追加型投信/国内/株式/インデックス型
【ファンドのポイント】
※ 「実質的な主要投資対象」とは、「JPX日経400マザーファンド」を通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
【投資方針】
・配当込JPX日経インデックス400は、東京証券取引所のプライム市場、スタンダード市場、グロース市場を主市場とする普通株式等のうち、時価総額、売却代金、ROE等を基に、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社が選定した、原則400銘柄で構成される株価指数です。2013年8月30日を起算日とし、その日の指数値を10000ポイントとして計算されています。
《基準価額の変動要因》
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
*基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
各リスクについての詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧下さい。
設定日 | 2014年3月7日 |
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信託期間 | 無期限 |
繰上償還 | 受益権口数が30億口を下回った場合等は、償還となる場合があります。 |
決算日 | 原則、毎年9月6日(休業日の場合は翌営業日) |
収益分配 | 年1回の決算時に分配を行ないます。(再投資可能) |
お申込単位 | 1口単位または1円単位 |
申込手数料 | ありません。 |
運用管理費用(信託報酬) | 純資産総額に対して年0.44%(税込)を乗じて得た額 |
信託財産留保額 | ありません。 |
その他費用 | ・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料 ・外貨建資産の保管等に要する費用 ・監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ・ファンドに関する租税 等 これらの費用等は、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。 |
*詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧下さい。