取扱商品のご案内

投資信託

野村つみたて日本株投信

野村アセットマネジメント

決算年1回

追加型投信/国内/株式/インデックス型

【ファンドのポイント】

  • わが国の株式市場全体の長期的成長をとらえることを目標に、日経平均株価(日経225)と連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
  • 主としてつみたて投資(定期的に継続して投資することをいいます。)によってご購入される資金の運用を行なうためのファンドです。
  • わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄を実質的な主要投資対象とします。

※ 「実質的な主要投資対象」とは、「ミリオン・インデックスマザーファンド」を通じて投資する、主要な投資対象という意味です。

【投資方針】

  • わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄を実質的な主要投資対象とし、わが国の株式市場全体の長期的成長をとらえることを目標に、日経平均株価(日経225)と連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

・日経平均株価(日経225)とは、日本経済新聞社が発表している株価指数で、東京証券取引所プライム市場上場銘柄のうち市場を代表する225銘柄を対象に算出されます。わが国の株式市場全体の動向を示す指標の1つです。

リスク説明

《基準価額の変動要因》

ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。

  • 株価変動リスク

*基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

各リスクについての詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧下さい。

  • 目論見書
  • 運用レポート
設定日 2017年10月2日
信託期間 無期限
繰上償還 受益権口数が30億口を下回った場合等は、償還となる場合があります。
決算日 原則、毎年5月12日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 年1回の決算時に分配を行ないます。(再投資可能)
お申込単位 1口単位または1円単位
申込手数料 ありません。
運用管理費用(信託報酬) 純資産総額に対して年0.187%(税込)を乗じて得た額
信託財産留保額 ありません。
その他費用 ・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料
・監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
・ファンドに関する租税    等
これらの費用等は、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。

*詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧下さい。

  • 目論見書
  • 運用レポート

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