ＳＢＩ・ＵＴＩインドファンド

ＳＢＩアセットマネジメント

決算年1回

追加型投信/海外/株式

【ファンドの目的】

中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行うことを基本とします。

【ファンドの特色】

主として、インドの金融商品取引所に上場している株式を実質的な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざします。
主にインド株式等への投資を行う「Shinsei UTI India Fund(Mauritius) Limited」Class A（以下、「投資先ファンド」といいます。）への投資割合を高位に保つことをめざします。
また、投資先ファンドの外貨建て資産については原則として為替ヘッジは行いません。
当ファンドの主要投資対象である投資先ファンドは、インド国内大手投信会社であるUTIグループ（インドで最初に設立されたインド国内最古の投信会社）が運用します。

リスク説明

《基準価額の変動要因》

当ファンドは、組入れた有価証券の値動きにより、基準価額が大きく変動することがありますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、外貨建て資産に投資した場合、為替変動リスクも加わります。したがって、ファンドにおける投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。

〈主な変動要因〉

価格変動リスク（株価変動リスク）
為替変動リスク
カントリーリスク
信用リスク

各リスクについての詳細は、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧下さい。

設定日	2006年12月27日
信託期間	無期限
繰上償還	次のいずれかの場合には、繰上償還となる場合があります。　・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合　・信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき　・やむを得ない事情が発生したとき
決算日	原則として、毎年12月10日（休業日の場合は翌営業日）とします。
収益分配	年1回の決算時に、原則として収益の分配を行ないます。
お申込単位	1万口以上1万口単位（当初元本1口=1円）または1万円以上1円単位
申込手数料	お申込日の翌営業日の基準価額に次の率を乗じて得た額　・お買付価額　　　5千万円未満・・・・・・・・・・・3.3％（税込）　〈お申込み日までに約定金額相当額をご入金いただいている場合〉　　　5千万円以上2億円未満・・2.2％（税込）　　　2億円以上5億円未満・・・・1.65％（税込）　　　5億円以上・・・・・・・・・・・・・1.1％（税込）
運用管理費用（信託報酬）	純資産総額に対して年1.254%（税込）を乗じて得た額（実質的な負担年1.954%程度（税込））
信託財産留保額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を、ご換金時にご負担いただきます。
その他費用	・財務諸表監査に関する費用・信託事務の処理に要する費用・組み入れ有価証券の売買の際に発生する取引手数料・監査報酬これらの費用等は、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。

＊詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧下さい。

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