野村アセットマネジメント
決算年1回
追加型投信/国内/株式/インデックス型
野村アセットマネジメント
決算年1回
追加型投信/国内/株式/インデックス型
ファンドのポイント
運用方針
わが国の金融商品取引所に上場している株式を実質的な主要投資対象とし、JPX日経インデックス400の動きに連動する投資成果を目指します。
ファンドは、株式等を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落することがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により基準価額が下落することがあります。
したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じることがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
《基準価額の変動要因》
*基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)でご確認下さい。
設定日 | 2014年1月31日 |
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信託期間 | 無期限 |
繰上償還 | 設定日から3年を経過した日以降において受益権口数が30億口を下回った場合等は、償還となる場合があります。 |
決算日 | 原則、毎年9月6日(休業日の場合は翌営業日)。初回決算日は2014年9月8日。 |
収益分配 | 年1回の毎決算時に、分配の方針に基づき分配します。 |
お申込単位 | 1万口以上1万口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位 |
申込手数料 | お申込日の基準価額に次の率を乗じて得た額 ・お買付価額が1億円未満の場合、2.2%(税込) ・お買付価額が1億円以上の場合、1.1%(税込) |
運用管理費用(信託報酬) | 純資産総額に対して年0.583%(税込)以内の率を乗じて得た額 |
信託財産留保額 | ありません。 |
その他費用 | ・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料 ・外貨建資産の保管等に要する費用 ・ファンドに関する租税、監査費用 等 これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。 |
*詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧下さい。