基準価額一覧表
基準日：2024年11月20日
| ファンド分類 | 運用会社 | ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 月次 レポート |
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| 内外/株式 | 野村アセット | 野村世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資） | 161,940円 | +3,172円 |
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| 国内/株式 | 野村アセット | ノムラ・ジャパン・オープン | 17,549円 | -4円 |
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| 内外/債券 | 野村アセット | グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド・Aコース（為替ヘッジあり） | 8,991円 | +12円 |
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| 内外/債券 | 野村アセット | グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド・B（為替ヘッジなし） | 13,168円 | -48円 |
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| 内外/株式 | 野村アセット | グローバルＡＩ関連株式ファンド・Aコース（為替ヘッジあり） | 16,634円 | +68円 |
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| 内外/株式 | 野村アセット | グローバルＡＩ関連株式ファンド・Bコース（為替ヘッジなし） | 25,786円 | +177円 |
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| 国内/株式 | 野村アセット | 脱炭素ジャパン | 12,669円 | -61円 |
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| 内外/株式 | 野村アセット | 野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型)愛称：マイ・ロングライフ | 7,253円 | +16円 |
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| 内外/株式 | 野村アセット | 野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)愛称：マイ・ロングライフ | 8,930円 | +20円 |
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| 内外/株式 | 野村アセット | 野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)愛称：マイ・ロングライフ | 6,449円 | +15円 |
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| 内外/株式 | 野村アセット | 野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり)愛称：先見の明 | 18,570円 | +168円 |
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| 内外/株式 | 野村アセット | 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)愛称：先見の明 | 30,661円 | +364円 |
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| 海外/債券 | 野村アセット | 野村インド債券ファンド（毎月分配型） | 7,306円 | -16円 |
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| 海外/債券 | 野村アセット | 野村インド債券ファンド（年2回決算型） | 16,015円 | -33円 |
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| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) | 17,499円 | -87円 |
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| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族) | 29,323円 | -65円 |
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| 国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | ＪＰＸ日経４００ファンド | 24,246円 | -94円 |
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| 国内/株式 | 野村アセット | 好配当日本株式オープン（愛称：好配当ニッポン） | 16,631円 | -136円 |
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| 国内/株式 | 野村アセット | ストラテジック・バリュー・オープン（愛称：真価論） | 33,952円 | -102円 |
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| 海外/債券 | 野村アセット | 高利回り社債オープン・為替ヘッジ（毎月分配型） | 4,237円 | +6円 |
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| 海外/債券 | 野村アセット | 高利回り社債オープン（毎月分配型） | 7,464円 | +31円 |
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| 海外/債券 | 野村アセット | 野村新興国債券投信Ａコース（毎月分配型） | 5,257円 | +19円 |
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| 海外/債券 | 野村アセット | 野村新興国債券投信Bコース（毎月分配型） | 8,599円 | +55円 |
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| 海外/株式 | ＳＢＩアセット | ＳＢＩ・フラトンＶＰＩＣファンド | 20,207円 | -99円 |
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| 海外/株式 | ＳＢＩアセット | ＳＢＩ・ＵＴＩインドファンド | 44,676円 | +256円 |
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| 国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村つみたて日本株投信 | 21,280円 | -34円 |
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| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村つみたて外国株投信 | 27,712円 | +176円 |
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| 内外/資産複合/インデックス型 | 野村アセット | 野村６資産均等バランス | 16,596円 | +48円 |
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| 国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・日経225 愛称：Funds-i 日経225 | 46,540円 | -74円 |
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| 国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・TOPIX 愛称：Funds-i TOPIX | 40,055円 | -173円 |
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| 国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・JPX日経400 愛称：Funds-i JPX日経400 | 26,946円 | -104円 |
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| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・外国株式 愛称：Funds-i 外国株式 | 73,560円 | +466円 |
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| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 愛称：Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 27,686円 | +83円 |
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| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・新興国株式 愛称：Funds-i 新興国株式 | 23,658円 | +154円 |
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| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・海外５資産バランス 愛称：Funds-i 海外５資産バランス | 24,437円 | +167円 |
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| 内外/資産複合/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 愛称：Funds-i 内外７資産バランス・為替ヘッジ型 | 16,900円 | +25円 |
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